首页 值得散户牢记一生的指标——筹码分布,不懂就请谨慎炒股【炒股的技巧】

值得散户牢记一生的指标——筹码分布,不懂就请谨慎炒股【炒股的技巧】

3054336156 2021-2-11 0 59

股票交易这场考试,学霸不一定得高分

作为投资者,每天打开手机,我们总能在第一时间得到各种资讯和相关解读。

上到中美谈判,下到股东减持,只要你关心,天天都有头条。

但是,接受这么多的信息,对我们的投资真有帮助吗?

曾经有这么一个实验:

研究人员找来30名对棒球有足够了解的美国大学生棒球迷,让他们预测大学生棒球比赛的结果。

辅助预测的线索在5轮预测中被随机给到这些球迷,每一轮展示6条线索(到第5轮预测的时候,预测者累计得到30条线索),这些线索包括球队的丢球次数、边际失误次数、推进码数等等。

实验结果表明,随着获得线索的增加,预测者的自信程度显著上升:在最初6条线索时预测者信心在69%,当获得全部30条线索后,预测者信心抬升到了接近80%。

但是,不管提供的线索有多少,他们做出的预测的准确率,一直维持在62%左右,基本没有变化。

当获得更多的信息时,提升的只有预测者的自信度,却并未带来更好的预测准确率。

与之相似的还有另一个实验:

有4辆汽车,其中有一辆车的性能最为优良。

找来一些人,给他们一些关于车的指标指标,让他们选出4辆车中性能最优的那辆。

一组人得到每辆车的4项性能指标;

另一组人得到了每辆车的12项性能指标。

结果,得到4项指标那组,有60%的人选对了性能最优的那辆车;

而得到12项指标那组,只有20%的人选对了。

我们的大脑不是超级计算机,能处理的信息有限。

所以,比起没完没了地收集信息,更应该花精力找到并聚焦在真正重要的信息上。

人的脑子原本像一间空空的小阁楼,应该有选择地把一些家具装进去。只有傻瓜才会把他碰到的各种各样的破烂一股脑儿装进去。

这样一来,那些对他有用的知识反而被挤了出来;或者,最多不过是和许多其他的东西掺杂在一起。因此,在取用的时候也就感到困难了。

如果认为这间小阁楼的墙壁富有弹性,可以任意伸缩,那就错了。

请相信我的话,总有一天,当你增加新知识的时候,你就会把以前所熟悉的东西忘了。所以最要紧的是,不要让一些无用的知识把有用的挤出去。——阿瑟·柯南·道尔《血字的研究》

投资应该保持简单,不需要什么都知道,更不用什么都会。

古希腊寓言《刺猬与狐狸》讲了这样一个故事:

狐狸非常狡猾,诡计多端,总是向刺猬发起进攻。但是刺猬每一次都缩成一个球,把满身的尖刺朝四面八方展开。任狐狸老谋深算,刺猬就一招鲜,反而屡战屡胜。

狐狸多技巧,刺猬仅一招。

在股市中,狐狸代表拥有众多投资专家的金融机构,它们知道关于复杂市场的诸多情况和精妙的投资策略。

而刺猬代表只知道一件大事的投资者,他们明白,简洁是保持投资长期成功的精髓。

曾有人将投资比作一张奇特的考卷:

满分100分,有100道题。做对1道题得80分,做错1道题扣80分。

面对这样一张试卷,我们该怎么做呢?

很简单,只做会做的题。

炒股成功的关键是什么?

大多数股票投资者在学习了一定的股票基本知识和炒股经验之后就迫不及待准备去股市寻找自己的财富梦想,但往往都是理想很丰满,股市很残酷。

十万能炒到千万身家故事我们听过不少,有的炒到倾家荡产的也不计其数。因为股市不是银行提款机,不是每个炒股者都能玩转股海。但我相信那些身家翻倍的投资客肯定是炒股经验非常丰富,而且心理素质也是非常过硬的。

有些人不信说他们赚钱的因为运气好,本金多等等,为自己的失败找各种理由。亏钱的人99%都离不开下面两点:1.炒股专业知识不足;2.心里素质不够过硬 。

举个例子吧,经常逛股吧看见好多股友留言骂街,“我一买就跌,一卖就涨”“抄底抄在半山腰”等等,这些人从来没有在发现操作错误后立马找到问题所在,所以下次他还是会犯同样的错误。像那些说自己股票一卖就涨的朋友应该重视自己的心理建设。人性中根深蒂固的恐惧、贪婪、希望影响着我们所做的每一个决定,使我们常常做不到自己知道应该做的事。要完全克服人性中的是很贪婪是很困难的,下面就跟股民们分享一下成功股票投资人的必备法则:

第一,学习掌握炒股的基本知识;

第二,制定切实可行符合自己的炒股计划;

第三,严格按照这个计划实行。

如果你已能严格按照上面三点操作法则,相信你肯定有了足够的基本知识来判断股票的走势和股市大势,知道应该怎么选股,怎么决定买入点和卖出点。股票的基本知识是死的,人是活的,只要你够勤奋,学会它相对容易,制定操作计划也并不困难。困难在于怎样从心理上自然地执行这些计划及在必要的时候修改这些计划。业余和专业炒手的区别就划分在这里。如果我们对自己和对市场都有完美的了解,要做到第三点即严格按照计划其实也不是说很困难。问题是我们通常并不是完全了解自己,也不完全了解市场。这就会使我们总是想尽办法,找来各种借口不按这些规则办。因为严格执行这些规则常常会刺激我们自身的弱点。它包括对亏钱的恐惧和贪婪,对认错的抗拒,对不劳而获的期望,一夜致富的梦想。

那么哪些人是笔者认为不适合炒股的人呢?举例有三:

一 、当前生活遭遇挫折的人不应该玩股票。

因为往往大多人遇到挫折时他的心里肯定是很沮丧的,他只是将炒股作为心理调节减压的途径,但往往在准备不充分的情况下股市行情跟自己预期相背驰,在股市突然下跌时,心理更加难以平衡,甚至心态会发生扭曲。

二 、随波逐流的人不应玩股票。

这种人特别关注他人,当股市受挫时看到利空言论会诱发跟风行为。

三 、嗜赌成性的人不适合炒股,因为他只想赢 

这种人在股市急骤下跌时.神情凄迷,心率加快,胸闷气急,神经过敏,尿急尿频,甚至血压上升就跟赌博输了一样刺激。这三种人,共同的特征是心态不好,不宜进入股市.只有具备良好的心态才能面对风云变幻的股市。

所以在茫茫股海中我们保持一颗平常心尤其重要,只有在掌握了足够的专业知识,控制好自己的心态节奏我们才能玩的起股票。正所谓小赚靠技术,大赚靠修炼,只有战胜自己才能战胜别人。

筹码分布原理

筹码分布图示

红色的筹码为获利盘,蓝色为套牢盘,箭头指向的黑颜色线为目前市场所有持仓者的平均成本线,表明整个成本分布的重心。 如股价在其之下,说明大部分人是亏损的。另一个专业词语和筹码相关的,散户也要知道一下,就是筹码乖离,它代表着获利盘与黄色线的平均成本线的乖离率,乖离率越小,说明获利的人越少。

筹码分布及计算原理

我们可以举个例子:

某公司有16股股票,这16股被3个不同的投资者持有。股东A曾在10元价位上买过3股,而后又在11元价位上买了6股;而股东B则在12元的持仓成本上买进了4股;股东C,在13元上买了1股,在14元上持有2股。把这3位股民的股票加起来,正好是16股。

如下图,我们就把股票换成像麻将牌一样的筹码,在图左是从10元一直到14元的5个价位,然后我们把这些筹码按照当时股东们买它的成本堆放到它相应的价位上,于是就形成了图中的样子:

从这张图上我们可以清楚的看到:这只股票在11元价位上,投资者的筹码比较重一些,12元至10元次之,13元以上筹码量就不多了。此外,除了上面所说的股东A、B、C以外,曾经还有一位投资者D,在9元左右买过这只股票,后来又以11元转卖给了股东A,于是D提出了一个问题,“ 9元钱的历史交易怎么没有在这张筹码分布图上得到反映?”其实这个问题不难讲清楚,大家注意到图上的筹码总共只有16股,而这只股票的流通盘也是16股,筹码分布只去表现这一天所有在册股东的建仓成本,由于D已经卖掉了自己的股票,所以他的筹码在筹码分布上就看不见了。这是筹码分布的一个重要特征:既反映一只股票的全体投资者在全部流通盘上的建仓成本和持仓量,它所表明的是盘面上最真实的仓位状况。

随着交易的继续,筹码会在投资者之间进行流动,因而筹码分布也不是一成不变的。假定随后发生了一个交易:股东B把他的12元价位建仓的4股股票卖掉了3股,成交价是14元,由股东D承接,于是筹码分布就成为了图下的样子:

筹码分布的用法

在资本市场中,庄家以其占有绝大部分筹码而赢得控制权,散户则以较少的筹码成为被压迫的对象。在这场博弈中,庄家由于其笨重的筹码成为劣势,散户则以其身轻成为优势。作为散户而言,如何做到扬长避短,遇到的第一个难题则是如何发现庄家的行为。本期与大家分享,如何通过筹码公布来发现庄家所处于不同阶段:吸筹—拉升—派发—收尾。

筹码分布,准确地学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”,其原理来源于在不同价格区间的成交量,在不同价格最终所形成的分布情况。用于反映不同价位上的整体持仓数量。对于庄家而言,如何能够得到或抛出筹码,可谓用尽心思,致使K线上的表现形态各异,让散户摸不着头脑。但是,在筹码分布的显示上,却是万变不离其踪。

【吸筹阶段】

在资本市场中,并不能使钱生钱。一个人想要获利,只能通过最原始的交易原则:低价买高价卖,从中赚钱交易差。在庄家吸筹的阶段,同样也需要较为廉价的筹码。但是当大家都知道筹码比较便宜的时候,有谁会卖呢?在吸筹阶段则会出现各种各样的假象技术形态,比如M头,五浪杀跌等。由于在A股市场中,又以短线投机者居多,使得很少有人能够做到价值投资。而庄家在市场中又占有绝对主导地位,所以庄家趁机打压,并且在相对较长的时间里使股价横盘,倒致很少有投资者敢于较长时间的持股,从而让上一轮行情高位套牢者不断的割肉,庄家才能在低位吸筹承接。

其实,庄家吸筹的过程就是一个筹码转换的过程。在这个过程中,庄家为买方,散户为卖方。只有低位充分完成了吸筹,庄家才会形成拉升,从而结束吸筹阶段。而对应在筹码分布图中,则以筹码高度集中体现出来。如图(一)中所示,为晋亿实业(601002)前期的吸筹工作,时长近两年,筹码集中收集区域在8元左右。这个区域,也就是庄家吸筹的大体成本。

【拉升阶段】

当庄家完成吸筹之后在,接下来便是让股价脱离其成本区域,打开利润空间。在此过程中,庄家用部分筹打压做盘,同时又承接抛压筹码,使其大部分筹码仍然按兵不动,锁定在吸筹区域,等待高位的获利了结。对于散户而言,最常见的就是追涨行为。所以在拉升的过程中,散户不断追涨,同时恐高又让其获利回吐,庄家趁机边卖边买,不断拉升股价,形成了天衣无缝的“抬轿计划”。在大势配合的情况下,拉升工作庄家由散户自行完成,庄家只需利用其筹码优势,坐收渔翁之利。

如图(二)所示,为晋亿实业的股价从8元到15元拉升后的筹码表现。可以看到:筹码从下方8元的集中处开始不断上移分散,但8元处的低位筹码仍大量存在。这也就意味着,在股价从8元向15元的拉升过程中,庄家并未打算完全出货的意思。

【派发阶段】

在股价不断上升之后,庄家的利润空间饱满,接下来将是完成利润的兑现。在兑现的过程中,庄家最想有人来接替其筹码,也就是散户。由于散户急于眼前的利益,所以较容易被强势拉升所吸引。在派发阶段,庄家借机将股价再次大幅拉升,散户不断与其交换筹码。由于庄家具有的筹码较多,需要较大的换手才能够完成派出。所以,在股价不断的创新高的拉升过程中,其成交量不断放大,换手率与不断增大,给了庄家较好的派发筹码时机。

如图(三)所示,晋亿实业从第一波拉升的高点15元向29元迈进的过程中,最原始的8元成本处筹码不断向上移动。至29元时,筹码大体集中在18元附近。可以看到:虽然筹码整体都在上移,但是下方8元处的筹码仍未完成派发完,这表明庄家需要再进行最后的收尾工作,使其完全拖身。

【收尾阶段】

在筹码派发的尾声,为了更加吸引散户入场,让自己的筹码完全兑现。庄家通常在快速拉升结束后,形成一个阶段性的横盘调整,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,让人感觉拉升行情并未结束。而此时由于个股行情过于疯狂,加上媒体的大肆渲染,使得散户迷失方向,不断的追高。就在同时,个股往往横盘的K线却是带高换手率,好让自己的筹码能够兑出。

如图(四)所示,为晋亿实业在本轮行情的收尾阶段。在股价持续8天的横盘的过程中,累计换手率达62%,也就是常说的高位高换手。我们知道:一般个股在单日换手率在3%以下。所以在单日平均换手高达近8%的情况下,属于典型的异动行为。而对于图(三),在短短的8个交易日内,不仅下方8元的原始筹码几乎耗尽,就连在拉升中18元附近的筹码也完全转移,最终集中在28元的高位处。最终,庄家成功将8元的低位筹码,全部派发给了28元高位站岗的散户。

筹码分布由于采集的是上市公司的所有数据,所以在参考时则以中长线庄家。在筹码所处的四个不同的阶段里,并不是所有的庄家都能够完全出货,这主要是受于大盘环境的配合。所以,在以个股参考筹码分布运用的同时,大盘的方向也不能忽略。如果您还处于不断的盲目追涨时,那一定要了解筹码是如何派发,并完成收尾工作。

从筹码分布的角度为大家讲解如何买卖股票

技巧一:筹码单峰密集,放量即是信号

当股价经过较长的时间整理后,移动筹码分布在低位并形成单峰密集。股价放量突破单峰密集,通常是一轮上升行情的征兆。此时股价放量突破单峰密集可积极介入,这表示主力资金在低位建仓完毕,即将进入拉升期。单峰的密集程度越大,筹码换手越充分,后市上攻的力度越大。

如下图,东旭光电000413走势。

技巧二:上峰消失

在下跌行情中,如果上密集峰没有被充分消耗,并在低位形成新的单峰密集,将不会有新轮行情的产生。若上峰消失,在低位形成新的峰密集意味着止跌企稳,一旦股价开始向上突破可以积极跟进。

如下图,珠海港000507股价走势所示。不同的筹码消化,市场给出不同的反应。

技巧三:向上突破高位单峰密集

股票经一轮升势后在高位形成单峰密集,股价再次突破高位峰密集,股价突破创出近期历史新高。当股价再次突破高伟峰密集是新的一轮升势的开始,投资者可结合其它信号适当介入。

如下图,小天鹅A000418股价走势图。

技巧四:洗盘回归单峰密集

在经较长时间整理形成低位单峰密集,此后股价跌穿单峰密集。回调时原密集峰没有减少的迹象,成交缩量。洗盘回调幅度不太大,通常小于20%。此时,洗盘回调后回升至原单密集峰处,然后放量突破原单密集峰,这是较好的介入时机。

如下图,华锦股份000059走势图。

只做模式内交易,只赚能力内金钱

股票交易中,在碰到错失机会,以及出早赚少的情况时,总是觉得无限可惜、遗憾,总觉得自己完全可以做的更好,获取更大的利润。这是完全错误的想法,你得不到的机会,你没赚到的那些利润,跟你没有任何关系。你的模式,你的能力只能支撑你做出眼前的成绩,一分不多,一分不少。超出自己模式之外的波动,超出自己能力之外的金钱,需要不断的改善方法,提高自己,才能不断精进,不断扩张自己的战果。

厚德载物,德要配位;德不配位,必有灾殃。同样,当能力不能支撑你的野心的时候,就应该静下心来学习;当能力还驾驭不了你的目标时,就应该沉下心来,历练、沉淀。

股票做的久了,必然会经历迷茫的时刻,无数的教训会让你明白:你不可能捕捉所有的波动,你只能从尝试捕捉其中的一种波动开始。这其实是世界观问题,世界观是人对整个世界以及人与世界关系的总的看法和根本观。大海捞鱼,每天我只需捞到属于自己的一吨鱼就足够。至于其他的漏网之鱼,我无需关心,如果我想捞尽所有的鱼,反而会覆没自己的船。一吨鱼,不会多,不会少,这就是我一天捕鱼的最大能力,以及渔船的承重能力。如果我想每天捞够10吨鱼,可以,我需要更大的渔船,需要捕捉能力更强的渔网,这是必须要解决的问题。所以说,你的世界观是可以不断更新、不断完善、不断优化的,同时世界观和方法论是一致的,有怎样的世界观往往就有怎样的方法论。你能做一件事情,首先需要认识它,再确定自己想要的目标,然后就是寻找达成目标的方法。于是,你开始重新认识这个市场,认识到市场的庞大、自己的渺小,你只能根据自己的有限认识,去捕捉符合自己有限的机会,赚自己那份不多不少的属于自己的金钱。没有任何的惋惜和遗憾。如果目前的机会显然已不能满足自己的需求,可以,那就再次提升自己的认知市场的能力,寻找捕捉更多机会的方法,然后通过长期实战去掌握捕捉更多机会的本领。从这个角度看,投机的境界也在不断升华。

想要和得到,首先必须要做到。如果只是沉浸在幻想暴富的美梦中,交易只会让自己伤痕累累。确定自己想要的目标后,就要排除一切干扰,破除一切阻碍,去找到达成目标的方法,屡战屡败,屡败屡战,最后才能屡试不爽。想要取得多大的成绩,就需要付出多大的努力,有多大能力做多大事,不要做也做不出超出自己能力范围的事情。且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。

认识市场是基础,掌握方法是关键,锻炼本领是焦点!只有让自己的想法转变为真正的收益,才是我们最需要努力的地方,而达到彼岸的途径,唯有找到自己的方法,只做自己模式的交易,只赚自己能力的金钱。各行各业,没有任何奇迹,成功者都是在自己的领域不断浸泡、沉淀、磨练的结果。专注,内心坚定而又精益求精。

凡是向自身求,减少欲望,积聚能量,卧薪尝胆,厚积薄发,你也一定可以万丈光芒!

只做模式内交易,只赚能力内金钱。永远只赚自己有把握赚到的钱

#炒股的技巧##股票投资#

●版权所有:《股票资讯
●文章标题:《值得散户牢记一生的指标——筹码分布,不懂就请谨慎炒股【炒股的技巧】
●除非特别注明,本站文章均为 《股票资讯》 原创
●转载请注明链接:http://51swx.cn/post-24.html  [生成短网址]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
作者: 3054336156 本文最后编辑于2021-2-11 08:50:37
3054336156

作者的微博

发表评论: